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钢铁行业:军工材料股反弹相对强势

发布时间:2015-09-03    研究机构:兴业证券

投资要点

本周SW黑色金属指数周环比涨幅-13.7%, 同期沪深300周环比涨幅-6.89%。涨幅靠前的包括:韶钢松山000717(-4.87%),久立特材002318 (-5.4%), 永兴特钢002756(-6.79%)。

本周受大盘暴跌影响,所有行业个股均录得负收益。周四周五大盘反弹,军工材料相关个股抚顺特钢、钢研高纳、博云新材(002297)等涨幅居前,预计下周阅兵之前相关个股仍会较为强势,但短期追高谨慎,偏长期仍重点关注具备重组和国企改革主题的相关个股。

重组预期类个股仍会是后期主要重点。

积极关注凌钢股份的投资机会。预计公司增发进程加速,增发完成后在原有业务上转型也大概率会积极推进,目前从市值、转型方向等预期爆发空间比较大。

南钢股份600282的强烈推荐不变:(1)南钢股份属复星系,复星对南钢的未来定位“钢铁+环保+物流金融”,复星系的执行力和前瞻性不用质疑;(2)公司股权激励已经完成;(3)不排除引入相关战略投资者的可能。

欧浦钢网002711本周更名为欧浦智网002711。公司近期与佛山市顺德和金塑料化工签订合作协议,积极介入塑料电商领域,欲将公司在钢铁电商领域的运营复制到其它大宗商品领域,目前B2B大宗商品市场仍是群雄逐鹿,市场空间极为广阔,尽管当前互联网+风口减退,但长期看利用互联网对传统行业的改造仅仅是个开始,我们坚定看好空间大执行力强机制好的民营企业转型。

继续强烈推荐常宝股份002478,我们看好其转型预期,建议投资者现价积极买入持有。其转型可能包括三方面:(1)公司顺应一带一路的政策,走出国门进行产业布局,(2)产业链延伸发展的战略,公司产业链延伸的方向主要是油井管下游的油服领域和锅炉管下游的核电领域;(3)适度跨行业发展的多元化战略。

申请时请注明股票名称